7月二五日天河密封式小盘基金隐含收益率,博客

小盘基金的含有收益率

小盘基金的隐含报酬率

资金代码

基金代码

费用简称

资本简称

管理集团

管住集团

届时日期

到时日期

基金
规模(亿份)

基金
规模(亿份)

分占的额数净值 (元)

分占的额数净值 (元)

收盘价   (元)

收盘价(元)

满含收益率

包含收益率

折/溢价率

折/溢价率

184712

500007

科汇

景阳

易方达

大成

2008-12-13

2007-12-31

8

10

4.7379

4.3202

4.661

3.973

1.65%

8.74%

-1.62%

-8.04%

184713

500029

科翔

科讯

易方达

易方达

2008-12-13

2008-1-11

8

8

5.2592

3.7933

5.166

3.539

1.80%

7.19%

-1.77%

-6.70%

500025

184719

汉鼎

融鑫

富国

国际信资集团瑞银

2008-12-31

2008-2-4

5

8

2.8584

4.5116

2.750

3.548

3.94%

27.16%

-3.79%

-21.36%

184703

184700

金盛

鸿飞

国泰

宝盈

2009-11-30

2008-4-14

5

5

2.7865

3.6379

2.600

3.309

7.17%

9.94%

-6.69%

-9.04%

184705

184712

裕泽

科汇

博时

易方达

2011-5-31

2008-12-13

5

8

3.1980

4.8679

3.017

4.089

6.00%

19.05%

-5.66%

-16.00%

平均值

184713

4.11%

科翔

-3.91%

易方达

    微博声称:本版小说内容纯属作者个人观点,仅供投资神草考,并不构成投资建议。投资人据此操作,风险自担。

2008-12-13

8

5.4287

4.580

18.53%

-15.63%

500025

汉鼎

富国

2008-12-31

5

2.4899

2.040

22.05%

-18.07%

184703

金盛

国泰

2009-11-30

5

4.3653

3.570

22.28%

-18.22%

184705

裕泽

博时

2011-5-31

5

3.7912

2.750

37.86%

-27.46%

平均值

19.20%

-15.61%

    微博声称:本版文章内容纯属小编个人观点,仅供投资沙参照他事他说加以考察,并不构成投资提议。投资人据此操作,风险自担。

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