坚持科技与政策双主线,下一个新能源车

上期的主题最前线中,我们提出但是科技主线不乏亮点,市场或许已经开始逐步寻觅科技类优质企业的投资机会。本周以来,虽然市场依旧有所回落,但是以半导体、5G、军民融合等为代表的科技类主线确实成为大盘寒冬里的一抹暖阳。

开年第一周,大盘喜迎开门红,市场活跃,风险偏好抬升,主题投资进入全面活跃时期。其中,区域类型主题在雄安规划框架基本成熟、《上海市城市总体规划(2017-2035年)》发布等事件催化下全面活跃,成为开年第一周的最强主线。前期涨幅较大的半导体、5G等主线有所休整。这是主题开始全面轮动的表现,在两大驱动主线--科技与政策之间轮流展开行情。我们预计下周主题仍然是活跃轮动时期,雄安和环保是目前政策类主题两大核心看点,其次可以提前关注“一号文件”相关的乡村振兴、农业供给侧改革等。科技类主题仍旧是18年最具看点的主线,“补短板”与“新动能”是未来三年战略决胜期必由之路,众多战略新兴产业都会实现显著增长,近期持续推荐半导体、5G/物联网、军民融合、智能制造、创新药等。

    目前,我们依旧坚定看好:核心科技/制造强国/国产替代这条代表未来产业趋势的主题主线,我们继续重点看好:“中国芯”、人工智能、5G/物联网、智能制造、军民融合、生物医药等几大核心主线。目前我们最为看好“中国芯”。

    今年四季度以来,我们持续鲜明看好芯片半导体的投资机会。在经历了一波快速上涨,近期随着大盘的回落也有所调整,那么在未来,“中国芯”这个主线是否具有持续的投资价值,我们本期就从主题比较的角度来为您详细得剖析。

    通过从产业空间、产业景气度、战略地位、技术研发和产业转移路径、估值水平、主题可参与度六大维度来看,我们可以发现:当前的芯片半导体非常类似于15年底的新能源汽车。我们相信在政府、企业、技术人员的共同努力之下,中国的芯片半导体产业有望重演新能源车从“讲梦想”到“真景气”的蜕变,成为又一个价值成长板块的典型范例。

    风险提示: 1.经济大幅低于预期;2.地缘政治风险;3.海外股市大幅下跌。

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